金融投机操作内核与交易系统

金融投机操作内核与交易系统的关系

  金融投机操作内核主要是为了提供了金融投机操作的依据，具体就是针对一只特定的交易品种，提供一个买、卖、观望的依据。

  交易系统主要是为了降低判断错误或金融投机操作内核失效时的损失。

  举个例子，金融投机操作内核与交易系统的关系就像WinCE与Window11的关系，WinCE已经能提供大部分的计算机软件运行环境，但Window11弥补了WinCE的不足和缺陷，功能更加完善。

怎么构建金融投机操作内核

  投机圈里流传着很多提供买、卖、观望依据的内容，最简单的是“价格上破5日均线买入，价格下破5日均线卖出”。书店里大部分证券交易图书都在讲述买、卖、观望的依据，所以具体的内容就不作过多赘述。

  提供买、卖、观望依据的内容很容易获取，这里的难处就在于：你必须能坚持践行这个方法，即使因之蒙受损失也还会坚信它的有效性，这时你才掌握了一个操作内核。怎么解决这个问题呢？这需要大量的投机实践，如果最后你依然觉得它最有效，那它就成了你的操作内核。

怎么构建交易系统

  你对操作内核有了大量的实践后，必然能够发现它存在着诸多不足：比如时机不够精准；比如某些情形下是无效的；比如不涉及风险控制；比如止损时的亏损已经过大；……解决这些问题的关键并不是更换操作内核，而是要围绕操作内核的不足和缺陷，结合商业经营、市场环境、投机群体心理、博弈战法、经济政治因素等构建补丁，以求降低判断错误或金融投机操作内核失效时的损失。交易内核和补丁共同构织出了交易系统。

  补丁分为两类：第一类是认知类补丁，用于提高交易内核的判断准确率；第二类是仓位管理类补丁，用于提高投机的盈亏比。

  什么是认知类补丁呢？举个例子。游资认为：单只股票的上涨充满了随机性，但同一板块内的多只股票均上涨就预示着存在很高的确定性。

  什么是仓位管理类补丁呢？举个例子。如果你预估一只股票上涨的概率是80%，那你可以用80%的仓位去投机上涨收益。如果你你预估一只股票上涨的概率是50%，那你可以用50%的仓位去投机上涨收益。如果你预估一只股票下跌的概率是80%，那你可以空仓等待上涨机会。

  理想状态下，在构建出了交易系统后，其实你就成了专业投机者，市场扰动很难再破坏你的投机心情，也很难对你造成大幅损伤。

未来不确定之殇

  拥有了交易系统后就就高枕无忧了吗？不是的，未来是不确定的，交易系统并不能消除未来的不确定性。我们要谨记一个事实：那些金融大佬都有交易系统，但他们为什么投机失败了？